日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月29日 | 2017年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,627,613 | 60,483,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,896,977 | 1,892,756,378 |
| 未収入金 | 11,204,231 | 2,631,190 |
| 流動資産計 | 1,901,728,821 | 1,955,871,564 |
| 資産の部合計 | 1,901,728,821 | 1,955,871,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,613,579 | 3,121,900 |
| 未払受託者報酬 | 608,781 | 591,461 |
| 未払委託者報酬 | 12,174,974 | 11,828,656 |
| 未払利息 | 58 | 65 |
| その他未払費用 | 2,114,114 | 962,612 |
| 流動負債計 | 26,511,506 | 16,504,694 |
| 負債の部合計 | 26,511,506 | 16,504,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,450,000 | 1,540,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,767,315 | 398,606,870 |
| 元本等合計 | 1,875,217,315 | 1,939,366,870 |
| 純資産の部合計 | 1,875,217,315 | 1,939,366,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,901,728,821 | 1,955,871,564 |
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