有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 9月29日) | 17,939 | 17,939 | 0.7577 | 0.7577 |
| 第2計算期間末 | (2012年10月 1日) | 9,325 | 9,325 | 0.8654 | 0.8654 |
| 第3計算期間末 | (2013年 9月30日) | 5,264 | 5,264 | 1.1107 | 1.1107 |
| 第4計算期間末 | (2014年 9月29日) | 3,871 | 3,900 | 1.3227 | 1.3327 |
| 第5計算期間末 | (2015年 9月29日) | 2,561 | 2,583 | 1.1630 | 1.1730 |
| 第6計算期間末 | (2016年 9月29日) | 1,875 | 1,875 | 1.0976 | 1.0976 |
| 2015年10月末日 | 2,750 | ― | 1.2719 | ― | |
| 11月末日 | 2,567 | ― | 1.2617 | ― | |
| 12月末日 | 2,415 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,174 | ― | 1.1042 | ― | |
| 2月末日 | 2,018 | ― | 1.0359 | ― | |
| 3月末日 | 2,186 | ― | 1.1329 | ― | |
| 4月末日 | 2,131 | ― | 1.1261 | ― | |
| 5月末日 | 2,061 | ― | 1.1114 | ― | |
| 6月末日 | 1,880 | ― | 1.0372 | ― | |
| 7月末日 | 1,961 | ― | 1.0957 | ― | |
| 8月末日 | 1,939 | ― | 1.1072 | ― | |
| 9月末日 | 1,860 | ― | 1.0889 | ― | |
| 10月末日 | 1,879 | ― | 1.1179 | ― | |
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