有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

【提出】
2014/12/26 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券新世界株式マザーファンド2,567,455,9431.00002,567,455,9431.39353,577,749,85697.60


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.60
合 計97.60

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