半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月29日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 52,354,996 |
| コール・ローン | 90,305,831 | 16,983,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,553,570 | 2,104,569,531 |
| 未収入金 | 29,068,222 | 1,384,331 |
| 未収利息 | 156 | - |
| 流動資産合計 | 2,614,927,779 | 2,175,292,708 |
| 資産合計 | 2,614,927,779 | 2,175,292,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,021,600 | - |
| 未払解約金 | 7,243,750 | 1,674,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,941 | 727,482 |
| 未払委託者報酬 | 20,058,157 | 14,548,977 |
| その他未払費用 | 3,382,178 | 1,179,337 |
| 流動負債合計 | 53,708,626 | 18,129,946 |
| 負債合計 | 53,708,626 | 18,129,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,160,000 | 1,930,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 359,059,153 | 227,092,762 |
| 元本等合計 | 2,561,219,153 | 2,157,162,762 |
| 純資産合計 | 2,561,219,153 | 2,157,162,762 |
| 負債純資産合計 | 2,614,927,779 | 2,175,292,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
