有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月30日-平成30年10月1日)

新世界株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	エジプト	66,607,384	3.22
投資信託受益証券	アメリカ	91,693,031	4.43
	カナダ	55,564,118	2.68
	メキシコ	118,726,834	5.74
	ブラジル	157,365,256	7.60
	ドイツ	60,363,287	2.92
	ルクセンブルク	206,294,482	9.97
	イギリス	70,146,417	3.39
	ロシア	179,202,690	8.66
	フィリピン	32,596,115	1.57
	インドネシア	110,928,656	5.36
	韓国	133,398,307	6.44
	インド	242,810,186	11.73
	小計	1,459,089,379	70.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	544,406,806	26.30
合計(純資産総額)		2,070,103,569	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	48,136,000	2.33
	買建	イタリア	51,159,962	2.47
	買建	フランス	70,290,381	3.40
	買建	トルコ	85,182,518	4.11
	買建	香港	289,695,280	13.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	434,460,000	20.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA-ETF	―	71,700	3,647.91	261,555,282	3,386.47	242,810,186	11.73
ルクセンブルク	投資信託受益証券	DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM UCITS-ETF	―	63,200	3,785.14	239,221,429	3,264.15	206,294,482	9.97
ロシア	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED-ETF	―	47,600	3,981.98	189,542,422	3,764.76	179,202,690	8.66
ブラジル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED-ETF	―	34,400	3,908.60	134,455,929	4,574.57	157,365,256	7.60
韓国	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP-ETF	―	20,300	7,715.17	156,617,966	6,571.34	133,398,307	6.44
メキシコ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED-ETF	―	24,700	5,773.09	142,595,360	4,806.75	118,726,834	5.74
インドネシア	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA-ETF	―	44,600	2,582.84	115,194,707	2,487.18	110,928,656	5.36
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	―	3,000	33,154.60	99,463,800	30,564.34	91,693,031	4.43
イギリス	投資信託受益証券	ISHARES CORE FTSE 100-ETF	―	69,988	1,066.29	74,628,134	1,002.26	70,146,417	3.39
エジプト	株式	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	銀行	134,575	516.46	69,503,357	494.94	66,607,384	3.22
ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE-ETF	―	4,833	13,554.50	65,508,908	12,489.81	60,363,287	2.92
カナダ	投資信託受益証券	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX-ETF	―	28,700	2,069.13	59,384,151	1,936.03	55,564,118	2.68
フィリピン	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES-ETF	―	9,700	3,383.37	32,818,784	3,360.42	32,596,115	1.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	銀行	3.22
投資信託受益証券	―	―	70.48
合 計			73.70

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ミニ日経225先物 2018年12月	買建	22	日本円	50,955,728	50,955,728	48,136,000	48,136,000	2.33
	イタリア	イタリア証券取引所	MFTS/MIB1812	買建	21	ユーロ	430,019	55,227,340	398,349	51,159,962	2.47
	フランス	Euronext	CAC40 1811	買建	11	ユーロ	560,835	72,028,039	547,305	70,290,381	3.40
	香港	香港先物取引所	HSHRSIDX1811	買建	40	香港ドル	20,091,450	290,120,538	20,062,000	289,695,280	13.99
	トルコ	トルコデリバティブ取引所	ISE30 1812	買建	353	トルコリラ	4,184,837.5	86,626,136	4,115,097.5	85,182,518	4.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	800,000.00	105,776,000	102,744,000	4.96
	トルコリラ	買建	3,800,000.00	74,004,500	77,748,000	3.76
	香港ドル	買建	17,600,000.00	255,279,960	253,968,000	12.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。