臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア高成長国CBファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月21日にファンドは第43期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第43期
計算期間	平成26年 3月25日から 平成26年 4月21日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(円)	484,884,509
期末受益権口数(口)	544,301,507
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,908
期中騰落率(収益分配金込み)	1.89%

平成26年 5月21日にファンドは第44期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第44期
計算期間	平成26年 4月22日から 平成26年 5月21日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(円)	459,639,483
期末受益権口数(口)	515,542,207
期末基準価額(円/1万口当たり)	8,916
期中騰落率(収益分配金込み)	0.48%

平成26年 6月23日にファンドは第45期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第45期
計算期間	平成26年 5月22日から 平成26年 6月23日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(円)	446,592,870
期末受益権口数(口)	495,068,807
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,021
期中騰落率(収益分配金込み)	1.57%

以上