フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信A(為替ヘッジあり)フィデリティ・航空宇宙防衛関連株投信B(為替ヘッジなし)の流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期(平成25年3月31日)	第28期(平成26年3月31日)
繰延税金資産		1,044,008	787,899
流動資産合計		7,013,659	7,107,059
固定資産

2014/11/14 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成25年8月20日現在	平成26年8月20日現在
	金額(円)	金額(円)
未収配当金	2,075,636	4,697,377
流動資産合計	1,049,660,270	1,766,670,967
資産合計	1,049,660,270	1,766,670,967

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/14 9:19