有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成25年8月20日現在 | 第4期計算期間 平成26年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 179,899,220 | 290,507,425 |
| 派生商品評価勘定 | 565,725 | 328,819 |
| 未収入金 | 25,613,687 | 37,167,933 |
| 流動資産合計 | 206,078,632 | 328,004,177 |
| 資産合計 | 206,078,632 | 328,004,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,751 | 532,923 |
| 未払金 | 55,116 | 13,027 |
| 未払収益分配金 | 19,390,794 | 29,007,653 |
| 未払解約金 | 1,124,687 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,764 | 51,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,674 | 3,652,403 |
| その他未払費用 | 82,562 | 200,206 |
| 流動負債合計 | 22,676,348 | 33,457,735 |
| 負債合計 | 22,676,348 | 33,457,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,101,902 | 193,384,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,300,382 | 101,162,086 |
| (分配準備積立金) | 21,688,912 | 12,825,258 |
| 元本等合計 | 183,402,284 | 294,546,442 |
| 純資産合計 | 183,402,284 | 294,546,442 |
| 負債純資産合計 | 206,078,632 | 328,004,177 |
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