有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
A(為替ヘッジあり)
B(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 332,787,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,521,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,266,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,446,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5125 | 円 |
B(為替ヘッジなし)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,803,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,738,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,064,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,404,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9498 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド
| (2014年9月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,451,596,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,451,585,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 553,974,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6203 | 円 |
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