有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A(為替ヘッジあり)

(2014年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド	日本	126,999,209	2.4827	315,300,939	2.6203	332,776,027	105.55

B(為替ヘッジなし)

(2014年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド	日本	426,975,178	2.4827	1,060,051,330	2.6203	1,118,803,058	100.25

種類別投資比率
A(為替ヘッジあり)

(2014年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.55

B(為替ヘッジなし)

(2014年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.25

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド
(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	UNITED TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	25,346	11,890.50 301,376,634	11,501.01 291,504,498	20.08
2	BOEING CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	18,186	13,760.44 250,247,419	14,093.88 256,311,238	17.66
3	HUNTINGTON INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,224	11,254.85 92,559,934	11,514.14 94,692,287	6.52
4	TEXTRON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	18,475	4,196.68 77,533,728	3,979.60 73,523,146	5.07
5	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,382	11,814.16 63,583,861	12,615.21 67,895,044	4.68
6	TRIUMPH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,365	7,445.47 69,726,872	7,178.83 67,229,700	4.63
7	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,324	10,373.16 65,599,900	10,236.86 64,737,893	4.46
8	TRANSDIGM GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,967	19,772.51 58,665,046	20,236.21 60,040,836	4.14
9	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,490	10,510.48 57,702,576	10,430.58 57,263,911	3.94
10	ALLIANT TECHSYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,757	14,479.52 54,399,576	14,131.09 53,090,503	3.66
11	ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,066	12,642.64 51,404,985	12,203.68 49,620,142	3.42
12	EXELIS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	27,385	1,806.32 49,466,244	1,798.26 49,245,445	3.39
13	MEGGITT PLC ORD	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	57,213	829.53 47,459,996	808.72 46,269,125	3.19
14	BAE SYSTEMS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	51,903	780.78 40,525,315	835.73 43,377,073	2.99
15	SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)	ユーロ フランス	株式 資本財	5,000	6,579.24 32,896,235	6,978.22 34,891,087	2.40
16	RAYTHEON COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,496	10,417.58 26,002,294	11,042.41 27,561,856	1.90
17	PRECISION CASTPARTS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	906	26,522.47 24,029,365	25,967.01 23,526,113	1.62
18	CYTEC INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	3,968	5,715.02 22,677,225	5,202.16 20,642,164	1.42
19	HEICO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,777	5,810.98 21,948,096	5,227.33 19,743,632	1.36
20	GENERAL DYNAMICS CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,400	13,357.62 18,700,670	13,953.78 19,535,292	1.35
21	ROCKWELL COLLINS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,800	8,298.28 14,936,917	8,638.89 15,549,999	1.07
22	VECTRUS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,521	2,160.33 3,285,869	2,150.69 3,271,203	0.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド

(2014年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	1.42
		資本財	97.75
合計(対純資産総額比)			99.17