有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
A(為替ヘッジあり)

(2014年9月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	58,000	8,048,254	8,052,720	△2.55
	イギリス・ポンド	売建	116,000	20,611,808	20,600,440	△6.53
	アメリカ・ドル	売建	2,772,000	302,953,266	303,284,520	△96.20

B(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・航空宇宙防衛関連株マザーファンド

(2014年9月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	33,922	3,701,795	3,712,447	0.26
	ユーロ	売建	4,964	687,237	689,371	△0.05
	イギリス・ポンド	売建	17,009	3,014,558	3,023,062	△0.21

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。