有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.86192%(税抜 1.724%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。

(年率)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社	合計
500億円以下の 部分	1.08% (税抜 1.000%)	0.756% (税抜 0.700%)	0.02592% (税抜 0.024%)	1.86192% (税抜 1.724%)
500億円超1,000億円以下の部分	1.026% (税抜 0.950%)	0.81% (税抜 0.750%)	0.02592% (税抜 0.024%)	1.86192% (税抜 1.724%)
1,000億円超の 部分	0.972% (税抜 0.900%)	0.864% (税抜 0.800%)	0.02592% (税抜 0.024%)	1.86192% (税抜 1.724%)

③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁されます。
マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。