半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成26年8月20日現在 | 第5期中間計算期間 平成27年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 290,507,425 | 292,969,395 |
| 派生商品評価勘定 | 328,819 | 84,728 |
| 未収入金 | 37,167,933 | 8,647,952 |
| 流動資産合計 | 328,004,177 | 301,702,075 |
| 資産合計 | 328,004,177 | 301,702,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 532,923 | 3,355,476 |
| 未払金 | 13,027 | - |
| 未払収益分配金 | 29,007,653 | - |
| 未払解約金 | - | 5,532,524 |
| 未払受託者報酬 | 51,523 | 40,724 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,403 | 2,887,815 |
| その他未払費用 | 200,206 | 157,232 |
| 流動負債合計 | 33,457,735 | 11,973,771 |
| 負債合計 | 33,457,735 | 11,973,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,384,356 | 164,502,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 101,162,086 | 125,226,190 |
| (分配準備積立金) | 12,825,258 | 10,101,503 |
| 元本等合計 | 294,546,442 | 289,728,304 |
| 純資産合計 | 294,546,442 | 289,728,304 |
| 負債純資産合計 | 328,004,177 | 301,702,075 |
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