パン・アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,644,524 | － |
| コール・ローン | － | 90,996,850 |
| 投資信託受益証券 | 660,577,445 | 1,935,340,990 |
| 親投資信託受益証券 | 6,711,782 | 20,175,716 |
| 流動資産計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
| 資産の部合計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,628,926 | 385,332 |
| 未払受託者報酬 | 165,952 | 447,630 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,249 | 10,632,563 |
| その他未払費用 | 8,241 | 22,322 |
| 流動負債計 | 6,826,368 | 11,487,847 |
| 負債の部合計 | 6,826,368 | 11,487,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 839,278,275 | 2,620,901,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,170,892 | -585,875,751 |
| 純資産の部合計 | 688,107,383 | 2,035,025,709 |
| 負債・純資産合計 | 694,933,751 | 2,046,513,556 |
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