有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

【提出】: 2019/12/24 9:15
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
パン・アフリカ株式ファンド

直近日(2019年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2011年 3月25日)	19,168,650,649	19,168,650,649	0.9723	0.9723
第2計算期間末	(2011年 9月26日)	8,223,432,143	8,223,432,143	0.7679	0.7679
第3計算期間末	(2012年 3月26日)	4,774,547,208	4,774,547,208	0.9059	0.9059
第4計算期間末	(2012年 9月25日)	3,134,034,082	3,134,034,082	0.8959	0.8959
第5計算期間末	(2013年 3月25日)	2,688,672,424	2,766,985,867	1.0300	1.0600
第6計算期間末	(2013年 9月25日)	2,586,459,254	2,660,348,329	1.0501	1.0801
第7計算期間末	(2014年 3月25日)	1,754,205,183	1,788,300,800	1.0290	1.0490
第8計算期間末	(2014年 9月25日)	1,342,638,475	1,440,280,997	1.1000	1.1800
第9計算期間末	(2015年 3月25日)	1,174,317,226	1,202,620,589	1.0373	1.0623
第10計算期間末	(2015年 9月25日)	914,834,747	914,834,747	0.9006	0.9006
第11計算期間末	(2016年 3月25日)	688,107,383	688,107,383	0.8199	0.8199
第12計算期間末	(2016年 9月26日)	2,035,025,709	2,035,025,709	0.7765	0.7765
第13計算期間末	(2017年 3月27日)	2,344,854,257	2,344,854,257	0.8929	0.8929
第14計算期間末	(2017年 9月25日)	2,522,333,885	2,522,333,885	0.9684	0.9684
第15計算期間末	(2018年 3月26日)	2,608,164,105	2,633,874,954	1.0144	1.0244
第16計算期間末	(2018年 9月25日)	2,251,197,187	2,251,197,187	0.8646	0.8646
第17計算期間末	(2019年 3月25日)	2,167,250,840	2,167,250,840	0.8373	0.8373
第18計算期間末	(2019年 9月25日)	2,083,890,931	2,083,890,931	0.7947	0.7947
	2018年 9月末日	2,289,522,924	―	0.8797	―
	10月末日	2,169,623,284	―	0.8203	―
	11月末日	2,237,318,339	―	0.8453	―
	12月末日	2,091,681,692	―	0.7947	―
	2019年 1月末日	2,184,389,383	―	0.8388	―
	2月末日	2,229,616,022	―	0.8639	―
	3月末日	2,124,604,614	―	0.8213	―
	4月末日	2,204,890,312	―	0.8510	―
	5月末日	2,072,185,754	―	0.8024	―
	6月末日	2,102,688,004	―	0.8131	―
	7月末日	2,107,837,896	―	0.8070	―
	8月末日	2,025,313,425	―	0.7707	―
	9月末日	2,036,305,458	―	0.7761	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算