みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月23日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 95,152,459 |
| コール・ローン | 93,664,399 | 3,547,790 |
| 親投資信託受益証券 | 9,200,096,763 | 9,818,159,313 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 138 | － |
| 流動資産計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
| 資産の部合計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,889,521 | 37,998,391 |
| 未払解約金 | 27,100,618 | 27,671,846 |
| 未払受託者報酬 | 363,948 | 362,692 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,286 | 5,077,648 |
| その他未払費用 | 45,482 | 45,325 |
| 流動負債計 | 68,494,855 | 71,155,902 |
| 負債の部合計 | 68,494,855 | 71,155,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,972,380,477 | 9,499,597,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,885,968 | 374,105,713 |
| （分配準備積立金） | 187,284,242 | 41,667,916 |
| 元本等合計 | 9,258,266,445 | 9,873,703,660 |
| 純資産の部合計 | 9,258,266,445 | 9,873,703,660 |
| 負債・純資産合計 | 9,326,761,300 | 9,944,859,562 |
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