有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成23年3月28日	1,523	1,526	0.9960	0.9980
第2特定期間	平成23年9月26日	2,637	2,642	0.9918	0.9938
第3特定期間	平成24年3月26日	4,506	4,515	1.0302	1.0322
第4特定期間	平成24年9月26日	10,111	10,131	1.0311	1.0331
第5特定期間	平成25年3月26日	12,284	12,312	1.0896	1.0921
第6特定期間	平成25年9月26日	11,919	11,947	1.0555	1.0580
第7特定期間	平成26年3月26日	11,305	11,331	1.0569	1.0594
第8特定期間	平成26年9月26日	11,078	11,104	1.0683	1.0708
	平成25年9月末日	11,900	―	1.0519	―
	平成25年10月末日	12,038	―	1.0641	―
	平成25年11月末日	11,902	―	1.0572	―
	平成25年12月末日	11,415	―	1.0522	―
	平成26年1月末日	11,289	―	1.0509	―
	平成26年2月末日	11,359	―	1.0528	―
	平成26年3月末日	11,405	―	1.0619	―
	平成26年4月末日	11,532	―	1.0635	―
	平成26年5月末日	11,431	―	1.0663	―
	平成26年6月末日	11,393	―	1.0715	―
	平成26年7月末日	11,320	―	1.0733	―
	平成26年8月末日	11,430	―	1.0792	―
	平成26年9月30日	11,114	―	1.0677	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。