負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,937,530,823	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	596,735	0.01
純資産総額		5,938,127,558	100.00

2018/10/25 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2018/10/25 9:28

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	17,613,987,538	96.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	708,797,296	3.87
純資産総額		18,322,784,834	100.00

2018/10/25 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 7月26日現在]
資産合計	18,216,310,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,118

注記表

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