eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,252,248 |
| コール・ローン | 30,530,596 | 34,153,825 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,853,449 | 5,906,741,612 |
| 未収入金 | 2,263,560 | 1,399,261 |
| 流動資産計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
| 資産の部合計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,859,476 | 21,357,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,239 | 1,844,562 |
| 未払委託者報酬 | 17,111,074 | 16,600,978 |
| 未払利息 | 58 | 235 |
| その他未払費用 | 114,073 | 110,668 |
| 流動負債計 | 30,985,920 | 39,914,393 |
| 負債の部合計 | 30,985,920 | 39,914,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,678,501,352 | 4,453,014,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,160,333 | 1,455,617,921 |
| （分配準備積立金） | 1,035,426,063 | 893,308,713 |
| 元本等合計 | 5,898,661,685 | 5,908,632,553 |
| 純資産の部合計 | 5,898,661,685 | 5,908,632,553 |
| 負債・純資産合計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
