eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,530,596 | 40,601,566 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,853,449 | 5,953,213,042 |
| 未収入金 | 2,263,560 | 15,015,638 |
| 流動資産計 | 5,929,647,605 | 6,008,830,246 |
| 資産の部合計 | 5,929,647,605 | 6,008,830,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,859,476 | 34,362,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,239 | 1,933,804 |
| 未払委託者報酬 | 17,111,074 | 17,404,187 |
| 未払利息 | 58 | 17 |
| その他未払費用 | 114,073 | 115,969 |
| 流動負債計 | 30,985,920 | 53,816,973 |
| 負債の部合計 | 30,985,920 | 53,816,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,678,501,352 | 4,366,621,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,220,160,333 | 1,588,392,083 |
| （分配準備積立金） | 1,035,426,063 | 1,071,860,776 |
| 元本等合計 | 5,898,661,685 | 5,955,013,273 |
| 純資産の部合計 | 5,898,661,685 | 5,955,013,273 |
| 負債・純資産合計 | 5,929,647,605 | 6,008,830,246 |
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