有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/26 9:05
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,641,431,258 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 567,877 0.01 純資産総額 5,641,999,135 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,641,431,258 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 567,877 0.01 純資産総額 5,641,999,135 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2020/10/26 9:05
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/10/26 9:05
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 31,158,461,422 96.24 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,217,201,973 3.76 純資産総額 32,375,663,395 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 3,103,571,273 9.59 インドネシア 2,983,020,677 9.21 ブラジル 2,968,416,141 9.17 タイ 2,833,554,628 8.75 ポーランド 2,675,795,342 8.26 ロシア 2,493,833,882 7.70 南アフリカ 2,271,095,290 7.01 マレーシア 2,184,718,652 6.75 コロンビア 1,759,419,469 5.43 チェコ 1,647,468,427 5.09 中国 1,234,783,515 3.81 ハンガリー 1,195,180,143 3.69 ペルー 1,080,660,665 3.34 ルーマニア 957,756,771 2.96 トルコ 863,871,140 2.67 チリ 771,049,234 2.38 フィリピン 55,052,529 0.17 ドミニカ共和国 42,050,720 0.13 ウルグアイ 37,162,924 0.11 小計 31,158,461,422 96.24 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,217,201,973 3.76 純資産総額 32,375,663,395 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/26 9:05
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 32,485,693,611 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 36,660
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
