有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/23 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,067,543,585 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 604,325 0.01 純資産総額 6,068,147,910 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 6,067,543,585 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 604,325 0.01 純資産総額 6,068,147,910 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2021/04/23 9:13
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/04/23 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,105,913,754 Ⅱ 負債総額 37,765,844 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,068,147,910 Ⅰ 資産総額 6,105,913,754 Ⅱ 負債総額 37,765,844 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,068,147,910 Ⅳ 発行済口数 4,638,759,124 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3081 (10,000口当たり) (13,081 ) - #4 資産の評価（連結）
- なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。2021/04/23 9:13
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法) - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2021/04/23 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 38,598,082,476 Ⅱ 負債総額 282,953,887 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,315,128,589 Ⅰ 資産総額 38,598,082,476 Ⅱ 負債総額 282,953,887 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,315,128,589 Ⅳ 発行済口数 27,521,474,010 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3922 (10,000口当たり) (13,922 ) - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/04/23 9:13
注記表[令和 3年 1月26日現在] 資産合計 37,807,817,163 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 78,850
- #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2021/04/23 9:13
e border="0">令和 3年 1月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 37,274,634,480 97.28 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,040,494,109 2.72 純資産総額 38,315,128,589 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 中国 3,797,433,789 9.91 メキシコ 3,567,865,667 9.31 インドネシア 3,564,732,717 9.30 タイ 3,322,881,223 8.67 ポーランド 3,109,118,983 8.11 ブラジル 3,022,226,424 7.89 南アフリカ 2,742,755,054 7.16 ロシア 2,624,459,168 6.85 マレーシア 2,611,370,602 6.82 コロンビア 1,992,064,931 5.20 ハンガリー 1,486,588,599 3.88 チェコ 1,437,415,274 3.75 ルーマニア 1,145,033,072 2.99 チリ 1,014,235,235 2.65 ペルー 1,000,885,947 2.61 トルコ 694,007,250 1.81 フィリピン 56,256,151 0.15 ドミニカ共和国 45,844,020 0.12 ウルグアイ 39,460,374 0.10 小計 37,274,634,480 97.28 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,040,494,109 2.72 純資産総額 38,315,128,589 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
