負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,459,530,686	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	645,025	0.01
純資産総額		6,460,175,711	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,459,530,68699.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―645,0250.01純資産総額6,460,175,711100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2025/10/24 9:36

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
小計	116,770,330,291	96.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,720,333,781	3.09
純資産総額		120,490,664,072	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券マレーシア11,876,476,5499.86中国11,853,484,7169.84メキシコ11,769,634,0189.77インドネシア11,694,724,5639.71インド11,673,528,3319.69タイ10,500,397,7488.71ポーランド8,725,252,0027.24南アフリカ8,438,465,1737.00ブラジル7,478,697,9906.21チェコ5,797,305,3764.81コロンビア4,133,964,9063.43ルーマニア3,710,884,7513.08ハンガリー2,537,079,4792.11ペルー2,261,056,5611.88チリ2,012,024,8721.67トルコ1,437,418,2031.19セルビア351,112,4660.29ドミニカ共和国337,286,9590.28ウルグアイ181,535,6280.15小計116,770,330,29196.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,720,333,7813.09純資産総額120,490,664,072100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/10/24 9:36

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月27日現在]
資産合計	120,649,576,941
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	214,350

注記表

2025/10/24 9:36