eMAXIS新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月27日 | 2026年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,778,795 |
| コール・ローン | 55,332,324 | 46,520,135 |
| 親投資信託受益証券 | 8,010,183,800 | 10,099,400,364 |
| 未収利息 | 1,080 | 3,697 |
| 流動資産計 | 8,065,517,204 | 10,154,702,991 |
| 資産の部合計 | 8,065,517,204 | 10,154,702,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,629,936 | 17,313,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,384,823 | 2,994,319 |
| 未払委託者報酬 | 21,463,352 | 26,948,830 |
| その他未払費用 | 143,028 | 179,595 |
| 流動負債計 | 53,621,139 | 47,436,241 |
| 負債の部合計 | 53,621,139 | 47,436,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,358,443 | 4,786,603,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,061,537,622 | 5,320,663,054 |
| （分配準備積立金） | 2,024,604,488 | 1,880,265,628 |
| 元本等合計 | 8,011,896,065 | 10,107,266,750 |
| 純資産の部合計 | 8,011,896,065 | 10,107,266,750 |
| 負債・純資産合計 | 8,065,517,204 | 10,154,702,991 |
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