半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.30
第2計算期間	△1.93
第3計算期間	27.88
第4計算期間	△2.59
第4計算期間末日から 平成26年8月末日までの期間	9.50

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第4計算期間末日から平成26年8月末日までの期間については平成26年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		マレーシア	520,570,189	10.01
		ポーランド	520,559,997	10.01
		メキシコ	515,120,857	9.91
		ブラジル	513,458,242	9.88
		トルコ	505,691,952	9.73
		南アフリカ	476,459,070	9.16
		インドネシア	379,454,289	7.30
		ロシア	363,414,693	6.99
		タイ	345,221,272	6.64
		コロンビア	332,819,200	6.40
		ハンガリー	270,246,874	5.20
		ペルー	79,659,302	1.53
		ナイジェリア	77,234,685	1.49
		フィリピン	12,667,650	0.24
		チリ	9,270,842	0.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	277,206,694	5.33
	純資産総額		5,199,055,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。