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【提出】: 2025/10/24 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期中間計算期間自 2024年 1月27日至 2024年 7月26日	第16期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日
営業収益
受取利息	4,927	39,253
有価証券売買等損益	207,068,253	273,056,931
営業収益合計	207,073,180	273,096,184
営業費用
支払利息	114	-
受託者報酬	1,891,233	1,948,603
委託者報酬	17,021,076	17,537,340
その他費用	113,417	116,858
営業費用合計	19,025,840	19,602,801
営業利益又は営業損失(△)	188,047,340	253,493,383
経常利益又は経常損失(△)	188,047,340	253,493,383
中間純利益又は中間純損失(△)	188,047,340	253,493,383
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,627,137	△2,833,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,138,451,018	2,538,052,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,028,318	235,017,814
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,028,318	235,017,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,327,048	149,802,935
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,327,048	149,802,935
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,389,572,491	2,879,594,142

開示資料

決算

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