繰上償還条項付資源国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年9月28日-平成22年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,098,459 |
| 国債証券 | 187,506,662 |
| 特殊債券 | 377,248,265 |
| 未収入金 | 6,856,529 |
| 未収利息 | 6,663,851 |
| 前払費用 | 13,382,914 |
| その他未収収益 | 43,661 |
| 流動資産合計 | 652,800,341 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 652,800,341 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,480 |
| 未払収益分配金 | 1,795,986 |
| 未払解約金 | 59,052,000 |
| 未払受託者報酬 | 29,274 |
| 未払委託者報酬 | 585,489 |
| その他未払費用 | 2,449 |
| 流動負債合計 | 61,476,678 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 61,476,678 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 598,662,283 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,338,620 |
| （分配準備積立金） | 2,434,882 |
| 元本等合計 | 591,323,663 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 591,323,663 |
| 負債純資産合計 | 652,800,341 |
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