アジア・オセアニアCBオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,665,358 | 4,596,717 |
| 投資信託受益証券 | 40,170,833 | 24,133,389 |
| 親投資信託受益証券 | 324,012 | 1,023,943 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
| 資産の部合計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,427,643 | 497,111 |
| 未払受託者報酬 | 11,213 | 8,721 |
| 未払委託者報酬 | 308,408 | 239,766 |
| その他未払費用 | 3,308 | 2,564 |
| 流動負債計 | 1,750,572 | 748,162 |
| 負債の部合計 | 1,750,572 | 748,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,691,087 | 24,855,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,718,545 | 4,150,333 |
| （分配準備積立金） | 6,912,300 | 4,219,840 |
| 元本等合計 | 43,409,632 | 29,005,888 |
| 純資産の部合計 | 43,409,632 | 29,005,888 |
| 負債・純資産合計 | 45,160,204 | 29,754,050 |
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