有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	27,855,789	40,170,833
	計	銘柄数:1	27,855,789	40,170,833
		組入時価比率:92.5%		100.0%
	投資信託受益証券合計			40,170,833
親投資信託受益証券	日本円	マネー・インベストメント・マザーファンド	322,882	324,012
	計	銘柄数:1	322,882	324,012
		組入時価比率:0.7%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			324,012
	合計			40,494,845

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「マネー・インベストメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。