明治安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ⁄為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ⁄為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,338,949 | 2,574,864 |
| コール・ローン | 22,205,336 | 12,647,923 |
| 国債証券 | 821,618,015 | 845,768,555 |
| 特殊債券 | 87,062,051 | 36,955,926 |
| 社債券 | 57,959,843 | 79,323,409 |
| 派生商品評価勘定 | 5,789,586 | 1,523,540 |
| 未収入金 | 25,560,744 | 74,867,143 |
| 未収利息 | 5,419,036 | 5,490,477 |
| 前払費用 | 2,774,034 | 943,881 |
| その他未収収益 | 244,268 | 490,942 |
| 流動資産合計 | 1,040,971,862 | 1,060,586,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,040,971,862 | 1,060,586,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,564,704 | 3,461,049 |
| 未払金 | 20,125,502 | 49,751,767 |
| 未払収益分配金 | 4,668,454 | 5,089,913 |
| 未払解約金 | 1,024,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,765 | 132,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,244,124 | 3,324,878 |
| その他未払費用 | 26,356 | 26,861 |
| 流動負債合計 | 35,783,417 | 61,787,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,783,417 | 61,787,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,113,555 | 1,017,982,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,925,110 | -19,183,416 |
| （分配準備積立金） | 86,240,035 | 74,912,890 |
| 元本等合計 | 1,005,188,445 | 998,799,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,005,188,445 | 998,799,198 |
| 負債純資産合計 | 1,040,971,862 | 1,060,586,660 |
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