有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年5月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大成建設	48,000	498	23,904,000
	東レ	23,000	654	15,042,000
	信越化学工業	2,300	6,098	14,025,400
	日本触媒	8,000	1,279	10,232,000
	昭和シェル石油	13,100	1,039	13,610,900
	ニチハ	10,900	1,016	11,074,400
	日立金属	7,000	1,435	10,045,000
	住友金属鉱山	8,000	1,568	12,544,000
	LIXILグループ	5,300	2,505	13,276,500
	クボタ	14,000	1,350	18,900,000
	日立製作所	31,000	691	21,421,000
	東芝	18,000	400	7,200,000
	日本電産	2,000	5,850	11,700,000
	沖電気工業	53,000	204	10,812,000
	パナソニック	9,900	1,080	10,692,000
	デンソー	2,800	4,670	13,076,000
	マツダ	62,000	430	26,660,000
	本田技研工業	5,200	3,565	18,538,000
	CYBERDYNE	600	6,120	3,672,000
	ピジョン	3,800	4,680	17,784,000
	日本テレビホールディングス	7,800	1,572	12,261,600
	KDDI	3,500	5,787	20,254,500
	シップヘルスケアホールディングス	1,600	3,485	5,576,000
	三井物産	5,000	1,565	7,825,000
	ミスミグループ本社	3,800	2,493	9,473,400
	セブン&アイ・ホールディングス	3,400	4,123	14,018,200
	三井住友フィナンシャルグループ	6,100	4,023	24,540,300
	野村ホールディングス	16,500	668	11,022,000
	オリックス	6,800	1,588	10,798,400
	住友不動産	5,000	4,419	22,095,000
	カカクコム	5,300	1,705	9,036,500
小計		392,700		431,110,100
香港ドル	HENGAN INTL GROUP CO LTD	8,000	82.80	662,400.00
	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	120,000	6.30	756,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	12,000	62.05	744,600.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	13.16	947,520.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	28,200	24.90	702,180.00
	AIA GROUP LTD	38,200	38.15	1,457,330.00
小計		278,400		5,270,030.00
				(69,300,894)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,000	16.99	186,890.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	62,000	2.81	174,220.00
小計		73,000		361,110.00
				(29,372,687)
マレーシアリンギット	PUBLIC BANK BERHAD	24,500	19.90	487,550.00
小計		24,500		487,550.00
				(15,494,339)
タイバーツ	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	298,500	18.10	5,402,850.00
小計		298,500		5,402,850.00
				(16,910,920)
フィリピンペソ	MELCO CROWN PHILIPPINES RESO	737,900	13.44	9,917,376.00
小計		737,900		9,917,376.00
				(23,206,659)
韓国ウォン	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	478	190,500.00	91,059,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	443	233,000.00	103,219,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	174	1,428,000.00	248,472,000.00
小計		1,095		442,750,000.00
				(44,142,175)
新台湾ドル	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	17,000	280.00	4,760,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	21,000	189.00	3,969,000.00
	MEDIATEK INC	17,000	498.50	8,474,500.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,000	2,080.00	6,240,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	35,000	122.00	4,270,000.00
小計		93,000		27,713,500.00
				(93,671,630)
合計				723,209,404
				(292,099,304)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式31銘柄	57.0%	59.6%
香港ドル	株式6銘柄	9.2%	9.6%
シンガポールドル	株式2銘柄	3.9%	4.1%
マレーシアリンギット	株式1銘柄	2.1%	2.1%
タイバーツ	株式1銘柄	2.2%	2.3%
フィリピンペソ	株式1銘柄	3.1%	3.2%
韓国ウォン	株式3銘柄	5.8%	6.1%
新台湾ドル	株式5銘柄	12.4%	13.0%

(2)株式以外の有価証券(平成26年5月26日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。