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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	売建	61,738.53	5,006,994	5,010,699	△0.81
為替予約取引	シンタイワンドル	売建	765,000.00	2,595,645	2,593,350	△0.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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