有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.944%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。

配分	料率	(年率)	役務の内容
委託会社	1.026%	(税抜0.95%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.81%	(税抜0.75%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	0.108%	(税抜0.1%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	1.944%	(税抜1.8%)	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社の業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)リミテッドに支払う報酬は、信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、以下の率を乗じて得た額とします。
・純資産総額のうち外貨建純資産の平均邦貨換算金額※が50億円以下の部分に対しては年率0.7%
・純資産総額のうち外貨建純資産の平均邦貨換算金額が50億円超の部分に対しては年率0.5%
※平均邦貨換算金額とは、計算期間における毎日の外貨建純資産を円換算して合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除したものをいいます。