有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 346,003,900 | 56.02 |
| 台湾 | 92,226,645 | 14.93 | |
| 香港 | 36,775,205 | 5.95 | |
| 韓国 | 22,227,867 | 3.60 | |
| 中国 | 21,422,162 | 3.47 | |
| タイ | 19,464,588 | 3.15 | |
| シンガポール | 17,738,080 | 2.87 | |
| マレーシア | 13,092,650 | 2.12 | |
| フィリピン | 12,033,775 | 1.95 | |
| 小計 | 580,984,872 | 94.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,618,209 | 5.93 |
| 合計(純資産総額) | 617,603,081 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 7,604,049 | △1.23 |
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