明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月21日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,585,724 | 14,433,050 |
| 親投資信託受益証券 | 876,089,281 | 782,087,037 |
| 未収入金 | － | 538,291 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産計 | 891,675,017 | 797,058,385 |
| 資産の部合計 | 891,675,017 | 797,058,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,364,065 | 857,966 |
| 未払受託者報酬 | 427,295 | 417,737 |
| 未払委託者報酬 | 5,982,050 | 5,848,277 |
| その他未払費用 | 17,035 | 16,651 |
| 流動負債計 | 9,790,445 | 7,140,631 |
| 負債の部合計 | 9,790,445 | 7,140,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,656,677 | 1,044,672,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,772,105 | -254,754,842 |
| （分配準備積立金） | 164,178,774 | 129,202,664 |
| 元本等合計 | 881,884,572 | 789,917,754 |
| 純資産の部合計 | 881,884,572 | 789,917,754 |
| 負債・純資産合計 | 891,675,017 | 797,058,385 |
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