明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,181,812 | 12,082,816 |
| 親投資信託受益証券 | 881,462,265 | 966,547,740 |
| 流動資産計 | 893,644,077 | 978,630,556 |
| 資産の部合計 | 893,644,077 | 978,630,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,001,840 | 1,876,422 |
| 未払受託者報酬 | 507,704 | 496,005 |
| 未払委託者報酬 | 7,107,752 | 6,944,011 |
| その他未払費用 | 20,901 | 20,443 |
| 流動負債計 | 9,638,197 | 9,336,881 |
| 負債の部合計 | 9,638,197 | 9,336,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,528,673 | 942,388,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,522,793 | 26,904,921 |
| （分配準備積立金） | 284,566,132 | 249,166,876 |
| 元本等合計 | 884,005,880 | 969,293,675 |
| 純資産の部合計 | 884,005,880 | 969,293,675 |
| 負債・純資産合計 | 893,644,077 | 978,630,556 |
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