- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本株式ファンド
明治安田日本株式ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 マザーファンド | 577,080,533 | 2.2007 | 1,270,012,705 | 2.2199 | 1,281,061,075 | 99.52 |
| ロ.種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
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