明治安田日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成25年1月22日至平成26年1月20日)	第15期 (自平成26年1月21日至平成27年1月20日)
営業収益
	受取利息	3,700	2,368
	有価証券売買等損益	321,172,684	71,913,489
	その他収益	-	2
	営業収益合計	321,176,384	71,915,859
営業費用
	受託者報酬	807,869	851,885
	委託者報酬	11,310,086	11,926,373
	その他費用	32,188	33,959
	営業費用合計	12,150,143	12,812,217
営業利益又は営業損失(△)		309,026,241	59,103,642
経常利益又は経常損失(△)		309,026,241	59,103,642
当期純利益又は当期純損失(△)		309,026,241	59,103,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		65,618,175	△4,960,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△540,992,013	△226,772,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		206,160,140	115,345,420
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,160,140	115,345,420
剰余金減少額又は欠損金増加額		135,348,298	88,045,266
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,348,298	88,045,266
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△226,772,105	△135,407,518

開示資料

決算

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