明治安田日本株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

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【提出】: 2023/10/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
明治安田日本株式ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,246,186,161	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,937,224	0.47
合計(純資産総額)		1,252,123,385	100.00

開示資料

決算

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