明治安田欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,403,955 |
| コール・ローン | 10,728,938 | － |
| 親投資信託受益証券 | 401,315,960 | 339,622,638 |
| 未収入金 | － | 140,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 412,044,903 | 346,166,593 |
| 資産の部合計 | 412,044,903 | 346,166,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,436,813 | 1,554,479 |
| 未払解約金 | 91,191 | 297,160 |
| 未払受託者報酬 | 252,480 | 176,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,039,652 | 2,824,079 |
| その他未払費用 | 25,187 | 17,943 |
| 流動負債計 | 5,845,323 | 4,870,175 |
| 負債の部合計 | 5,845,323 | 4,870,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 359,203,275 | 310,895,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,996,305 | 30,400,544 |
| （分配準備積立金） | 18,078,998 | 12,950,911 |
| 元本等合計 | 406,199,580 | 341,296,418 |
| 純資産の部合計 | 406,199,580 | 341,296,418 |
| 負債・純資産合計 | 412,044,903 | 346,166,593 |
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