有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.836%(税抜1.7%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

配分	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.918%(税抜0.85%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	0.81%(税抜0.75%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.108%(税抜0.1%)	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	1.836%(税抜1.7%)	運用管理費用(信託報酬)= 運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
②信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
③委託会社の報酬にはニュートン・インベストメント・マネジメント・リミテッドへの投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は純資産総額に対し、以下の通り算出した額とします。
1.「明治安田欧州株式マザーファンド」の平均純資産総額※が100億円以下の場合は、年0.5%の率を乗じて得た金額のうち当ファンドに係る金額。
2.「明治安田欧州株式マザーファンド」の平均純資産総額が100億円超の場合は、次の通り按分し算出して得た金額のうち当ファンドに係る金額を合計したものとします。
マザーファンドの平均純資産総額100億円以下に対応する部分は、年率0.5%
マザーファンドの平均純資産総額100億円超に対応する部分は、年率0.45%
※平均純資産総額は、毎計算期間を最初の6ヵ月間と後半の6ヵ月間に区分し、それぞれの期間における毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む)で除したもの。