有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

		(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

		(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社 ※1	10,000
楽天証券株式会社	19,495
フィデリティ証券株式会社 ※2	11,757
株式会社SBI証券	48,323
岡三証券株式会社	5,000
松井証券株式会社	11,945
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000
auカブコム証券株式会社	7,196
マネックス証券株式会社 ※3	12,200
損害保険ジャパン株式会社	70,000	保険業法に基づき、損害保険業を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社 ※4	980,000	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。

※1 新規販売を停止しています。
※2 資本金額は2022年12月末時点のものです。
※3 2023年10月20日より取り扱いを開始しております。
※4 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
 
(3)投資顧問会社

		(2022年12月30日現在)
名称	資本金の額 (ポンド)	事業の内容
ニュートン・インベストメント・ マネジメント・リミテッド	174,676,000	イギリスにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務、投資信託業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでおります。

 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
委託会社から運用の指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
 
3【資本関係】
「販売会社」である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は18,887株(持株比率100.00%)です。
 
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額および事業の内容

		(2023年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
株式会社日本カストディ銀行	51,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。