明治安田日本債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2010年1月20日
- 56万
- 2011年1月20日 +242.55%
- 191万
- 2012年1月20日 -1.73%
- 188万
- 2013年1月21日 +32.51%
- 249万
個別
- 2013年1月21日
- 249万
- 2014年1月20日 +999.99%
- 7435万
- 2015年1月20日 -39%
- 4535万
- 2016年1月20日
- -1316万
- 2017年1月20日
- 6549万
- 2018年1月22日 -92.54%
- 488万
- 2019年1月21日 +56.35%
- 763万
- 2020年1月20日 +275.15%
- 2865万
- 2021年1月20日
- -153万
- 2022年1月20日
- 921万
- 2023年1月20日
- -8219万
- 2024年1月22日
- 1245万
- 2025年1月20日
- -9995万
- 2026年1月20日 -102.72%
- -2億263万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:00
第25期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日 第26期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日 当期純利益又は当期純損失(△) △1,174,982,395 △3,510,765,476 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △99,959,836 △202,634,001 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,194,838,421 861,221,672
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