明治安田日本債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2010年1月20日
- 697万
- 2011年1月20日 +49.99%
- 1046万
- 2012年1月20日 +48.73%
- 1556万
- 2013年1月21日 +999.99%
- 5億2204万
個別
- 2013年1月21日
- 5億2204万
- 2014年1月20日 -81.98%
- 9407万
- 2015年1月20日 +288.11%
- 3億6512万
- 2016年1月20日 +5.3%
- 3億8448万
- 2017年1月20日 +47.68%
- 5億6781万
- 2018年1月22日 -74.07%
- 1億4722万
- 2019年1月21日 +106.41%
- 3億389万
- 2020年1月20日 +42.14%
- 4億3194万
- 2021年1月20日 +204.95%
- 13億1721万
- 2022年1月20日 +95.83%
- 25億7944万
- 2023年1月20日 -53.03%
- 12億1163万
- 2024年1月22日 -56.52%
- 5億2683万
- 2025年1月20日 -38.34%
- 3億2482万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:00
第25期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日 第26期自 2025年 1月21日至 2026年 1月20日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 324,825,461 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 357,994,149 196,333,647
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