明治安田日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,800,000 | 21,609,529 |
| 親投資信託受益証券 | 828,163,388 | 946,450,739 |
| 未収入金 | 117,870 | － |
| 未収利息 | 14 | 35 |
| 流動資産合計 | 839,081,272 | 968,060,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 839,081,272 | 968,060,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,067,324 | 9,240,309 |
| 未払解約金 | 159,354 | 97,037 |
| 未払受託者報酬 | 129,348 | 151,677 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,873 | 2,628,990 |
| その他未払費用 | 8,557 | 10,048 |
| 流動負債合計 | 10,606,456 | 12,128,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,606,456 | 12,128,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 806,732,428 | 924,030,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,742,388 | 31,901,268 |
| （分配準備積立金） | 6,988,125 | 9,111,669 |
| 元本等合計 | 828,474,816 | 955,932,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 828,474,816 | 955,932,242 |
| 負債純資産合計 | 839,081,272 | 968,060,303 |
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