有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,416,621 | 297,016,414 |
| 親投資信託受益証券 | 11,071,303,953 | 25,121,498,312 |
| 流動資産計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 |
| 資産の部合計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,827,714 | 42,533,506 |
| 未払解約金 | 7,558,942 | 24,557,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,950 | 3,681,314 |
| 未払委託者報酬 | 24,456,503 | 63,809,337 |
| その他未払費用 | 99,421 | 258,404 |
| 流動負債計 | 52,353,530 | 134,839,685 |
| 負債の部合計 | 52,353,530 | 134,839,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,413,857,091 | 21,266,753,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,718,509,953 | 4,016,921,680 |
| （分配準備積立金） | 24,412,603 | 29,498,445 |
| 元本等合計 | 11,132,367,044 | 25,283,675,041 |
| 純資産の部合計 | 11,132,367,044 | 25,283,675,041 |
| 負債・純資産合計 | 11,184,720,574 | 25,418,514,726 |
