- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田日本債券ファンド
ロ.種類別投資比率
明治安田日本債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券 マザーファンド | 16,356,207,331 | 1.5882 | 25,976,948,312 | 1.5665 | 25,621,998,784 | 99.45 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.45 |
| 合計 | 99.45 |
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