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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

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【提出】: 2023/10/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第23期計算期間末 2023年 1月20日現在	第24期中間計算期間末 2023年 7月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		316,880,007	-
		コール・ローン		-	328,939,318
		親投資信託受益証券		30,268,555,132	33,098,124,616
		流動資産合計		30,585,435,139	33,427,063,934
	資産合計			30,585,435,139	33,427,063,934
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		56,418,783	-
		未払解約金		1,890,342	49,228,803
		未払受託者報酬		4,971,503	5,268,518
		未払委託者報酬		86,172,686	91,320,966
		未払利息		-	901
		その他未払費用		347,148	354,103
		流動負債合計		149,800,462	146,173,291
	負債合計			149,800,462	146,173,291
純資産の部
	元本等
		元本		28,209,391,604	30,108,012,583
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,226,243,073	3,172,878,060
			(分配準備積立金)	47,855,863	45,908,683
		元本等合計		30,435,634,677	33,280,890,643
	純資産合計			30,435,634,677	33,280,890,643
負債純資産合計				30,585,435,139	33,427,063,934

開示資料

決算

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