明治安田外国債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2013年9月11日
- 2047万
- 2014年9月10日 -68.93%
- 636万
- 2015年9月9日 -48.66%
- 326万
- 2016年9月9日 -55.27%
- 146万
- 2017年9月9日 -28.9%
- 103万
- 2018年9月9日 +139.6%
- 248万
- 2019年9月11日 +31.82%
- 328万
- 2020年9月9日 -16.64%
- 273万
- 2021年9月9日 -20.51%
- 217万
- 2022年9月9日 +50.53%
- 327万
- 2023年9月9日 -77.84%
- 72万
- 2024年9月11日 +93.27%
- 140万
- 2025年9月10日 +95.24%
- 273万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:01
第25期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日 第26期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 17,268,746 4,835,208 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,629,857 5,020,138 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,629,857 5,020,138 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 1,664,473 3,904,499
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