明治安田外国債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2013年9月11日
- 2047万
- 2014年9月10日 -68.93%
- 636万
- 2015年9月9日 -48.66%
- 326万
- 2016年9月9日 -55.27%
- 146万
- 2017年9月9日 -28.9%
- 103万
- 2018年9月9日 +139.6%
- 248万
- 2019年9月11日 +31.82%
- 328万
- 2020年9月9日 -16.64%
- 273万
- 2021年9月9日 -20.51%
- 217万
- 2022年9月9日 +50.53%
- 327万
- 2023年9月9日 -77.84%
- 72万
- 2024年9月11日 +93.27%
- 140万
- 2025年9月10日 +95.24%
- 273万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/08 9:03
第25期中間計算期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月11日 第26期中間計算期間自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,512,282 1,940,840 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,401,230 2,735,722 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,401,230 2,735,722 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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