明治安田外国債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2010年3月9日
- 57万
- 2011年3月9日
- -20万
- 2012年3月9日
- 13万
- 2013年3月11日 +999.99%
- 239万
個別
- 2013年3月11日
- 239万
- 2014年3月10日 -15.8%
- 202万
- 2015年3月9日 +20.96%
- 244万
- 2016年3月9日
- -15万
- 2017年3月9日 -83.19%
- -27万
- 2018年3月9日
- 37万
- 2019年3月11日
- -69,511
- 2020年3月9日
- 20万
- 2021年3月9日 +309.83%
- 84万
- 2022年3月9日 -73.84%
- 22万
- 2023年3月9日 +186.76%
- 63万
- 2024年3月11日 +5.69%
- 67万
- 2025年3月10日 -49.12%
- 34万
- 2026年3月9日 +123.15%
- 76万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/08 9:01
第25期自 2024年 3月12日至 2025年 3月10日 第26期自 2025年 3月11日至 2026年 3月 9日 当期純利益又は当期純損失(△) △411,428 18,517,526 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 341,205 761,394 期首剰余金又は期首欠損金(△) 46,381,382 49,603,165
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